Skocz do zawartości


Beata848

Rejestracja: 23 sty 2018
Poza forum Ostatnio: lut 12 2018 20:25
-----

Moje tematy

Księgowanie na przełomie roku

23 styczeń 2018 - 19:45

Witam
Jestem tu nowa. Czy może mi ktos pomóc rozwiązać księgowanie na przełomie roku??? Otrzymaliśmy pieniądze w październiku na nowo utworzone konto FP. Program asystent rodziny nowa sprawa. Pani kierownik w ogóle nie wie chyba do dzisiaj o co w nim chodzi. Niestety z niedogadania nie zwróciliśmy niewykorzystane środki z tego konta na konto główne GOPS i w dalszej kolejności nie zwróciliśmy ich na konto dochodów Urzędu. Napisałam pismo do Banku z prośbą o takie przeksięgowanie środków pod datą 31.12. Niestety otrzymałam wyciąg z datą 2.01 w którym operacje są z datą wystawienia (waluty)31.12. Także sprawa uratowana ale księgowanie spędza mi już sen z powiek. Na tym wyciągu są dwie operacje. Po stronie Ma kwota 16000 refundacja na zadanie asystent rodziny i po stronie Wn kwota 16000 jako konsolidacja - uzupelnienie salda rachunku glownego (zwrot zasilenia). Gdyby wszystko bylo ok to pierwsza operacja -404/130 a druga -130/223. Wydaje mi sie, ze teraz musze zrobic pierwsze ksiegowania z data 31.12 na Pk a drugie z 2.01 jako wb i chyba przy uzyciu konta 141. Obawiam sie jak to wyjdzie w bilansie nie mam chyba jeszcze takiego doswiadczenia co z czym mozna zestawic zeby zagralo. Jak zrobie przy pierwszej operacji -404/141 31.12 i -142/130 02.01 to na koniec roku nie bede miala tej refundacji wykazanej. Druga operacja 141/130 plus techniczny zapis -130/130 31.12 i 02.01 130/141 223/130 ale wtedy 223 nie zgra sie na koniec roku ze 130. Naprawde juz nie wiem i prosze o pomoc.