Źle zapłacona faktura

[Gość Gość]

Kwota należna za fakturę z firmy X (437)została przekazana na konto firmy Y(436),firmie X zapłaciłam należna kwotę a firma Y nadpłate uwzgędni w następnej fakturze .Jak to ując poprawnie ksiegowo?Mam to zaksięgowane tak:402-00-437/201-00-Y 201-00-Y/130-00-437 mylna wpłata dla firmy Yprawidłowa zapłata402-00-437/201-00-X201-00-X/130-00437

[Agnieszka]

Płatność dla firmy Y powinna być tylko 201/130, nie masz FV więc "4" nie możesz ksiegować,dla X z kolei masz tylko 402/201W ten sposób masz nalezność i zobowiazanie.Wystąp do Y o zwrot kwoty i zapłać X

[Gość Gość]

Tak,zgadza się moze żle to opisałam faktura została żle zadekretowana i tak ptrzekazana.402-00-437/201-00-Y i w zwiazku z tym tak zaplacono 201-00-Y/130-00-437przyszło upomnienie od firmy X,ze nie zapłacono faktury zapłaciłam wiec 201-00-X/130-00-437Firma Y przyśle w sierpniu fakture pomniejszoną o ta kwotę.Ja jednak w ksiegach na 130-00-437 mam zapłacona podwójnie kwotę.Chciałam tą mylnie przekazana kwotę przeksiegować na 436 skąd zapłacę w sierpniu fakturę.

[Agnieszka]

Nie masz podstawy / dowodu księgowego, aby to gdziekolwiek przeksięgowywać.!

Masz dwie płatności i należność i tak musi pozostać, normalnym w budżecie jest, że zwracasz się o oddanie środków na konto i tak też musisz postąpić.

Jeśli ci odpiszą,że dokonają kompensaty w przyszłym m-cu wówczas możesz dopiero zaksiegować prawidłowo po otrzymaniu od nich FV.

W koszty zaksięgujesz całość FV a w wydatki tylko tyle ile wyjdzie z róznicy albo dopiero wtedy koszty z wydatkami ci "się zejdą

Teraz masz 201/130

poźniej doksięgujesz (FV) 402/201 przy tym kontrahencie