potrącenie należności w momencie zapłaty zobowiązań.

[Gość maki]

Mam zapłacić spółce za wykonane usługi z wydatków bieżących k-to 130 51000zł.. Ale spółka jest mi winna za najem pomieszczeń na konto dochodów własnych k-to 132 1000zl. Zapłaciłam spółce różnice 50000zł a moją należność 1000zł przelałam na dochody własne. Nie bardzo umiem to teraz rozksięgować. Proszę o pomoc.