Skocz do zawartości


Nadpłata za fakturę


wróć do serwisu Księgowość 5 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Iwona

Guest_Iwona
  • Goście

Napisano 07 luty 2019 - 14:33

Proszę o radę co zrobić w 2019 roku z nadpłatą faktury za rok ubiegły.

Jednostka budżetowa.

 

Księgowanie w 2018 roku:

402/201

201/130-02

Saldo na koniec 2018 roku 201 - 2,50 zł

Firma nie odda nadpłaty.

Kolejna faktura: 46,70 zł

Do zapłaty: 44,20 zł

 

 



#2 Guest_gość

Guest_gość
  • Goście

Napisano 07 luty 2019 - 14:47

Pismo do firmy było?



#3 Guest_Iwona

Guest_Iwona
  • Goście

Napisano 07 luty 2019 - 16:46

Rozmowa telefoniczna. Nie ma możliwości żeby oddali pieniądze.



#4 Guest_Iwona

Guest_Iwona
  • Goście

Napisano 08 luty 2019 - 11:47

Czy prawidłowe będzie księgowanie w 2019 roku:

201/221

W momencie zapłaty za fakturę nadpłatę przekazuję do jednostki nadrzędnej, firmie płacę kwotę pomniejszoną o nadpłatę.

201/130-02 zapłata faktury

130-01/130-2 przeksięgowanie nadpłaty

222/130-01 przekazanie nadpłaty do jednostki



#5 Guest_gość

Guest_gość
  • Goście

Napisano 08 luty 2019 - 12:05

Musisz mieć pismo (podkładka) że dochodziłaś należności, niedochodzenie to dyscyplina.

Jak odpowiedzą, że nie oddadzą wtedy zaksięgujesz jak wyżej



#6 Guest_Iwona

Guest_Iwona
  • Goście

Napisano 08 luty 2019 - 13:03

Bardzo dziękuję!





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych