Witam,

na życzenie klienta mam zacząć prowadzić rozrachunki w programie Optima. W bazie firma znajduje się już od 3 lat i znajduje się mnóstwo nierozliczonych rozrachunków. Pytanie jak sobie z tym poradzić? Czy lepiej prowadzić rozrachunki w Kasa/Bank czy Księgowość?

Witaj,

są to dwa prawie identyczne moduły, służą do tego samego (rozliczeń konta) jak również generowania ponagleń zapłaty czy potwierdzenia sald. Różnica jest tylko taka, że aby posiadać moduł Księgowości musisz mieć moduł Kasa/Bank, natomiast odwrotnie nie. Sprawdź sobie, w którym module jest Ci wygodniej. Moim zdaniem w module Kasa/Bank z poziomu nierozrachowanego dokumentu możesz więcej zobaczyć za pomocą "lupki" - termin płatności, podejrzeć dokument rozliczany i rozliczający itp., natomiast w module Księgowym masz informacje trochę bardziej okrojone, bardziej z zakresu typowych "księgowań". 

Okej, dziękuję Ci za odpowiedź. A jak sobie radzić z dokumentami, które widoczne są na kontach a niekoniecznie w module Kasa/Bank?

Musisz doprecyzować pytanie

Jeśli wejdziesz w  KSIĘGOWOŚĆ/DZIENNIKI/ZAPISY KSIĘGOWE/ DZIENNIK R (u mnie to pozostałe zapisy księgowe) i dodasz "+" dokument/ polecenie księgowe a następnie znowu "+"  pozycję księgową, ale "poprzez formularz" to będziesz miała więcej możliwości takich jak: 

1. Rozrachunek - pojawia się dopiero po wpisaniu konta rozrachunkowego, i możesz to odznaczyć jeśli np masz konto rozrachunkowe "2", ale do którego nie potrzebujesz prowadzić rozrachunków

2. Rozrachunek bez K/B - czyli nie będzie widoczny w Preliminarzu Kasa/Bank

3. Generuj płatność - zaznaczając tę ikonę będziesz miała możliwość rozliczenia tej pozycji z poziomu KASA/BANK na przykład wprowadzić podatek od nieruchomości i określić kiedy przypada płatność.

Jeśli chcesz jakiś konkretnych odpowiedzi to napisz mi na e-mail konkretną sytuację i wtedy spróbuję Ci pomóc bardziej

robaczekko@gmail.com

Pozdrawiam