wróć do serwisu Księgowość 48 odpowiedzi w tym temacie

[ZosiaA]

Należności nie są wobec ciebie tylko to ty masz należności, dla ciebie.

Nie są to wg mnie należności wymagalne.

 

A teraz druga sprawa: nie możesz potrącać tej nadpłaty z przyszłej FV.

Kwota nadpłaty w roku ubiegłym stanowi dochód budżetu w roku bieżącym, wystosuj pismo do firmy o zwrot nadpłaconych i przekażesz to na dochody, a przyszła FV płacisz w całości.

Jeśli zrobisz to o czym wyżej napisałaś to będzie naruszenie dyscypliny ponieważ wydatki sfinansujesz z dochodów.

[gabi]

wykazujesz w rb-n jako niewymagalne, z początkiem roku przeksięgowujesz na dochody jako rozliczenia z lat ubiegłych piszesz pismo o zwrot kwoty

[gabi]

bez konta z. 7

[gabi]

A jak postąpić, gdy do placówki w czerwcu 2016 wpływa faktura korekta za gaz. Wynika z niej, że we wrześniu 2015 nadpłacono zobowiązanie. Czy poprawnym będzie dekret faktury korekty na kwotę nadpłaty 100zl 221/720, odprowadzenie dochodów do UM 222/130-100 zl, zapłata zobowiązania z otrzymanych faktur za gaz ( otrzymałam jeszcze 5 innych faktur- 300 zl) pomniejszona o nadpłate 201/130-200 zł, Na PK powiększyć wydatek o nadpłate, tj. 201/130 - 100 zl oraz wpływ dochodu budżetowego 130/221? GABI proszę o podpowiedź.

korektę ksiegujesz 221/760 piszesz pismo w sprawie zwrotu na twoje konto , gdy wpłaca to masz ksiegowanie 130/221 par.0970 i odprowadzasz do jednostki nadrzędnej, pozostałe faktury placisz normalnie w jst nie wolno robic kompensat tak jak ty to chcesz zrobić