wróć do serwisu Księgowość 48 odpowiedzi w tym temacie

[ELZBIETA]

Bardzo proszę o pomoc bo się pogubiłam

 

Gazownia wystawiła korektę faktury wobec tego mam nadpłatę czyli zobowiązanie i jak to ująć w bilansie a jak w Rb-28S i Rb-Z  kiedy nie powinnam mieć zobowiązań na koniec roku bo wszystko popłaciłam 

 

ratunku

[gabi]

księgujesz na 201 po stronie winien jako nadpłata w 2016 jezeli nie otrzymasz do końca 2015 zwrotu nadpłaty księgujesz na 221 , i ujmujesz w rb-n

[ELZBIETA]

księgujesz na 201 po stronie winien jako nadpłata w 2016 jezeli nie otrzymasz do końca 2015 zwrotu nadpłaty księgujesz na 221 , i ujmujesz w rb-n

 Na koniec roku 2015 na pewno będę miała nadpłatę,bo faktura bieżąca przesłana przez gazownię  nie mieści się w tej nadpłacie(jeszcze zostanie)

 

 

wobec tego będę miała nadpłatę czyli zobowiązanie w bilansie ale co z innymi sprawozdaniami na 31 grudnia 2015 roku

[gabi]

"będę miała nadpłatę czyli zobowiązanie" nie używaj takiego określenie bo bedziesz mieć i zobowiązanie i nadpłate od jednego kontrahenta

w sprawozdaniu rocznym (bilans) wykażesz nadpłatę (aktywa) i zobowiązanie (pasywa) nie możesz kompensować należnosci i zobowiązań, w rb-n wykażesz nadpłatę z f-ry korekty a w rb-28 zobowiązania z bieżących fakture

[ELZBIETA]

"będę miała nadpłatę czyli zobowiązanie" nie używaj takiego określenie bo bedziesz mieć i zobowiązanie i nadpłate od jednego kontrahenta

w sprawozdaniu rocznym (bilans) wykażesz nadpłatę (aktywa) i zobowiązanie (pasywa) nie możesz kompensować należnosci i zobowiązań, w rb-n wykażesz nadpłatę z f-ry korekty a w rb-28 zobowiązania z bieżących fakture

W rbn wykażę nadpłatę -pozostałe należności,w bilansie w aktywach -należności z tyt dostaw i usług ale dlaczego w pasywach ,i czy jeszcze w jakimś sprawozdaniu

Przepraszam że w kółko pytam ale naprawdę się pogubiłam

[gabi]

a masz zobowiązania  wobec tego samego kontrahenta? masz to wykazujesz je w bilansie w pasywach , nie robisz nadpłata minus zobowiązanie i dajesz to w aktywach tylko oddzielnie wykazuje sie nadpłaty - w aktywach a oddzielnie  zobowiązania w pasywaxch

[ZosiaA]

Jednym słowem ELŻBIETO nie możesz wykazywać tzw. "per-salda", tylko dwa salda na jednym koncie

[ELZBIETA]

Jednym słowem ELŻBIETO nie możesz wykazywać tzw. "per-salda", tylko dwa salda na jednym koncie

Zosiu ,wybaczcie ze znowu pytam

Mój przykład: Gazownia W-n 11.000 Ma 10 000 saldo po w-n 1000 a gdzie mam drugie saldo

[ZosiaA]

Ela masz dwa salda

Jedno saldo  - 11.000

Drugie saldo - 10.000

 

Tak jak napisała ci Gabi, jedno wykazujesz w pasywach drugie w aktywach.

 

Masz Zobowiązanie i Należność.

Nie wolno ci ich kompensować

[ELZBIETA]

Ela masz dwa salda

Jedno saldo  - 11.000

Drugie saldo - 10.000

 

Tak jak napisała ci Gabi, jedno wykazujesz w pasywach drugie w aktywach.

 

Masz Zobowiązanie i Należność.

Nie wolno ci ich kompensować

 

Wielkie dzięki nareszcie zrozumiałam jakie to teraz oczywiste,pszepraszam

[ZosiaA]

[gabi]

przeczytaj drugi post elżbiety a będziesz wiedziec ze dostała jeszcze fakture bieżąca i dopiero rób uwagi Gościu

[gabi]

widzisz przynajmniej mam wielkie ego

[ZosiaA]

"....Wy same...." Gościu, a co to za "WY"???? wypraszam sobie jakieś "wy"

 

Wściekamy się? to łaskawie sprawdź sobie kiedy, jakie sytuacje powodują naszą wściekłość, a w ogóle to wyluzuj bo to ty sam/a nie wiesz czego chcesz , a chyba najbardziej nie podoba ci się, że nie rozumiesz pytania Eli.

[ZosiaA]

No proszę, jedna jedyna jad widzisz w naszych odpowiedziach.

 

A co to ja jestem, żeby śledzić wątek i nierozgarniętym wskazywać, który post mają sobie doczytać?

Bierzesz się za udzielanie odpowiedzi, to racz czytać ze zrozumieniem, a wszystko będzie OK.

Mojego wpisu TEŻ nie zrozumiałaś

[gabi]

Gościu sam/a nie wiesz czego chcesz, naskakujesz na nas w swoim poście o godz. 13.43 gdzie wyżej masz odpowiedź czego dotyczyły nasze odpowiedzi 

zastanów się na drugi raz zanim coś napiszesz