Skocz do zawartości


potwierdzenie salda gdy odbiorca jest też dostawcą

potwierdzenie sald

wróć do serwisu Księgowość 8 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Aga

Guest_Aga
  • Goście

Napisano 17 styczeń 2014 - 11:37

Witam

Dostawca (który dla nas jest jednoczesnie odbiorcą) przysłał "wezwanie do uzgodnienia kont" z wymienionymi swoimi fakturami sprzedaży (po stronie Wn). Po stronie "Ma" widnieje zero, mimo, że wystawialiśmy im faktury (dla nich zakupowe). Czy potwierdzić zgodność (bo kwota zgodna z naszą) tak jak jest, czy napisać, że niezgodne bo są nasze faktury? Dzięki za pomoc.



#2 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 14196 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 18 styczeń 2014 - 18:27

[font="georgia, serif;"]Dostawca wystawił potwierdzenie salda swoich należności od was, a ty powinnaś wystawić potwierdzenia na wasze należności od niego. [/font]

[font="georgia, serif;"]Przecież macie to na różnych kontach rozrachunków, bo jako z dostawcami i odbiorcami.[/font]

[font="georgia, serif;"]Jeśli saldo jest zgodne to je należy potwierdzić.[/font]



#3 kordian

kordian

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 425 postów
  • Lokalizacjaśląsk

Napisano 18 styczeń 2014 - 21:01

Proszę jeszcze sprawdzić na jaki dzień jest potwierdzenie salda,  niektórzy myślą że to jest np. na 31.12. a w potwierdzeniu moze  pisać saldo figurujące w naszych księgach na dzień 31.10.czyli po tym terminie nie bierze się pod uwagę wystawionych już dokumentów.



#4 Guest_Aga

Guest_Aga
  • Goście

Napisano 21 styczeń 2014 - 07:52

dzięki za odzew

Koleżnka: u nas jest KPiR, nie wystawiamy wezwań do uzgodnienia. Oni przysłali druk, stoi tam (odcinek A): na dobro nasze x zł (tak, x się zgadza), na dobro wasze 0 zł (zero). A na zdrowy rozum powinno być "na dobro nasze" (ich czyli de facto nasze) y zł. Ale zakładam, że zdrowy rozum może tu nie funkcjonować tak, jak mi się wydaje Dołączona grafika Może bym i nie miałą wątpliwości, ale miesiąc wcześniej potwiedzaliśmy saldo innemu dostawco-odbiorcy i tam były wszystkie faktury wyszczególnione (nasze i ich).

Kordian: oni wzywają do uzgodnienia na dzień 30.11 akurat i to zauważułam, ale że współpraca jest stała to "dwustronność" fakturowania występuje w trybie ciągłym i w zasadzie nie ma znaczenia ta data bo stale są jakieś wzajemne rozrachunki.



#5 Guest_Aga

Guest_Aga
  • Goście

Napisano 21 styczeń 2014 - 07:58

A na zdrowy rozum powinno być "na dobro nasze" (ich czyli de facto nasze) y zł.

 

sorry, "wasze", powinnam napisać "na dobro wasze" czyli de facto nasze y zł.

zbyt wczesna godzina, jak dla mnie, na problemy rachunkowości Dołączona grafika



#6 Rozaczek

Rozaczek

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 168 postów

Napisano 21 styczeń 2014 - 13:38

napiszcie zatem, że są nieopłacone faktury i wymieńcie je po kolei wraz z kwotami.



#7 koleżanka

koleżanka

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 14196 postów
  • LokalizacjaMazowsze

Napisano 21 styczeń 2014 - 23:13

[font="georgia, serif;"]Aga, nie każdy program pozwala na wystawienie potwierdzenia salda dla kontrahenta, który jednocześnie jest dostawcą i odbiorcą, i  na obu kontach rozrachunkowych występują salda.[/font]



#8 Guest_Aga

Guest_Aga
  • Goście

Napisano 27 styczeń 2014 - 11:51

dziękuję Wam za informacje Dołączona grafika



#9 Guest_ksiegowa Ania

Guest_ksiegowa Ania
  • Goście

Napisano 29 styczeń 2014 - 08:50

Saldo nie moze byc potwierdzone gdyz powinno zawierac wzajemne rozrachunki. Powinnas napisac ze jest niezgodne i wyjasnic dlaczego



Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych